上場インデックスファンド海外債券(1677)
先進国の国債に投資するETF。シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する運用を目指します。
組み入れ国は、アメリカ、ユーロ、オーストラリア、カナダ、スイス、デンマーク、イギリス、メキシコ、マレーシア、ノルウェイ、ポーランド、スウェーデン、シンガポール、南アフリカの14ヶ国で159銘柄です(2017年1月のデータ)。
組み入れ国の比率はアメリカ44%、ユーロ39%、イギリス7%、カナダ2%、オーストラリア2%です(2017年1月のデータ)。分散とはいえ、アメリカ、ユーロの比重が高いETFです。
過去10年の市場価格のチャートです。
分配金の過去5年間の実績は140円前後で安定しています。
上場インデックスファンド海外債券(1677)データ
ベンチマーク:シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
上場取引所:東京証券取引所
分配頻度:年12回
総経費率:0.42%
分配利回り:3.17%(2016年の分配金を2017年01月06日の引け値で計算)
純資産総額:73.75億(2017年1月6日)