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SPDR ダウ インター リアル エステート ETF(RWX)

アメリカを除く先進国と新興国のリート、136銘柄に投資するETF。ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ指数に連動する運用を目指します。

過去3年間のドルベースでのチャートです。

過去10年間のドルベースでのチャートです。

2007年、2008年の下落が極端に大きく、一気に1/3に下がっています。その後は大きくは回復せず、小さいブレで推移しています。

下図はアメリカのリートに投資するSPDR ダウ ジョーンズ REIT ETF(RWR)のチャートです。リーマンショック前の市場価格に戻っています。

2017年01月05日現在で、国別の比率は以下のとおりです。

日本            25.51%
オーストラリア   15.27%
英国	        12.69%
フランス	        11.31%
香港	        8.42%
シンガポール	7.31%
カナダ	        3.99%
スイス	        2.51%
フィリピン	2.07%
南アフリカ	1.85%
スウェーデン	1.83%
オーストリア	1.46%
ドイツ	        1.33%
オランダ	        1.18%
ニュージーランド	0.95%
ベルギー	        0.95%
ブラジル	        0.57%
タイ	        0.56%
イタリア	        0.23%

リートの業種比率は以下のとおりです。

小売                            29.58%
オペレーティングカンパニー(REOC)  28.67%
分散型                          22.44%
工業用/オフィス不動産投資信託    17.45%
住宅用不動産投資信託             1.20%
倉庫(小)                      0.34%
ホテル                          0.31%

分配利回りは、昨年度のデータですと8%を超えていますが、過去の分配金履歴をみるとブレがあります。
2016年の分配金 3.152948ドル
2015年の分配金 1.151263ドル
2014年の分配金 1.423913ドル
2013年の分配金 1.868652ドル

2015年の分配金を2017年01月06日の引け値で計算すると、分配利回りは3.1%です。
ですので、毎年8%をこえる分配利回りは期待しないほうがよいでしょう。

ベンチマーク:ダウ・ジョーンズ・グローバル(除く米国)セレクト・リアル・エステート・セキュリティーズ指数
運用手数料:0.59%
分配頻度:年4回
分配利回り:8.51%(2016年の分配金を2017年01月06日の引け値で計算)
上場取引所:NYSEアーカ取引所

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プロフィール

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専業投資家
ETFとリートを中心にインカムゲインに絞った投資をしています。ETFの魅力を知っていただきたくブログを開設しました。
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ETF・投資信託・リートは元本保証商品ではありません。価格、分配利回りは過去の実績にすぎません。分配利回りは銀行預金とは違い、将来を保証したものではないので注意してください。記事の内容は筆者のバイアスがかかっていて正確でない可能性があります。投資にかかる最終決定は、あくまでご自身でご判断下さい。